Bir yatırım portföyünün performansını hesaplamak için Excel nasıl kullanılır?

1. Adım

Hisse senedi, tahvil, emlak, para ve diğer varlık bilgilerinize erişerek tüm yatırım verilerini toplayın. Gerekirse, her varlık sınıfının performansını hesaplamak için alt sayfalar oluşturmanız gerekebilir.

2. Adım

Formül yazarak ve her kelimeden sonra enter tuşuna basarak e-tablonun ilk satırındaki sütunların başlıklarını girin. Başlıklar "Varlık türü", "Pazar değeri", "Ağırlık", "Performans" ve "Ağırlıklı performans" ı içerir.

3. adım

Her varlık türünü "Öğe türü" sütununun altına girin. Çoğu yatırımcı sadece stokları ve tahvilleri içerir, ancak istediğiniz varlık türünü kullanabilirsiniz. Son Öğe Türünün altındaki hücrede "Toplam" yazın.

4. Adım

Her yatırım için "Piyasa değeri" sütunundaki mevcut piyasa değerini girin. Son Pazar Değerinin altındaki hücrede, "= SUM (") girin ve sonunda tüm piyasa değerlerini vurgulayın ve ")" ifadesini ekleyin. Bu pazarda toplam piyasa değeri hesaplanacaktır.

Adım 5

Ağırlık sütununa "=" yazın ve solunuzdaki hücreyi vurgulayın. "/" Girin ve toplam pazar değerinin hücresini vurgulayın. Her varlık türü için bunu tekrarlayın.

6. Adım

Her bir varlığın getirisini "Performans" sütununun altında belirtilen zaman dilimi boyunca ekleyin. "Ağırlıklı performans" sütununun altında, "=" girin ve Ağırlığı vurgulayın. "*" Girin ve "Performans" sütununda hücreyi vurgulayın. Sonuç "ağırlıklı performans" olacaktır.

7. adım

Ağırlıklı verimin altındaki hücrede "= SUM (") girin, ardından tüm ağırlıklı döndürmeleri vurgulayın ve sonunda bir ")" ekleyin. Toplam ağırlıklı verim bu hücrede hesaplanacaktır.